智通财经APP讯，冀东水泥（000401.SZ）公告称，上市公司拟通过向金隅集团发行股份的方式收购其持有的合资公司47.09%股权，吸收合并合资公司。上市公司为合并方，合资公司为被合并方。合并完成后，上市公司将作为存续主体，继承并接管合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利。合营公司的法人资格将被注销。
本次吸收合并发行股份的定价基准日为冀东水泥第九届董事会第三次会议审议本次交易相关事项决议公告日。经交易各方协商一致，本次吸收合并发行股份的发行价格为13.28元/股，无低于定价基准日前60个交易日上市公司股票平均价格的90%。 2021年6月2日，公司2020年度利润分配活动除息完毕。公司向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地，本次吸收合并的股票发行价格由13.28元/股调整为12.78元/股。
根据资产评估机构出具并经北京市国资委批准的资产评估报告，以2021年2月28日为评估基准日，全体股东的评估价值标的公司股权为289.3亿元，对应金隅集团所持标的公司47.09%股权的评估值为136.23亿元。本次吸收合并的对价是基于上述评估结果经北京市国资委审核，经交易双方协商确定为136.23亿元。按发行价格12.78元/股计算，本次吸收合并公司向金隅股份发行的股份数量为10.66亿股。
本次吸收合并，冀东水泥现金期权股权登记日为2021年11月25日，现金期权分配完毕后即开始申报程序。截至2021年11月19日，即本提示性公告日前一交易日，冀东水泥收盘价为11.95元/股，现金选择权行权价格为12.78元/股。有效申请行使现金选择权的股东将支付12.78元/股。现金对价按行权价格获得。
公司股票及公司可转换公司债券将于自2021年11月26日开盘起继续停牌。公司股票将进入现金期权分配、行权申报、行权结算和结算阶段。直至现金期权报告期结束并履行相关信息披露义务后恢复交易。 2021年11月25日为现金期权股权登记日。
15020333030