近期,A股市场出现风格转变。如何在正确的时间、良好的轨道上发现优秀的企业?

从计算机行业历次年报、季报披露的业绩来看,行业基本面正在持续实现复苏趋势。民生证券在研报中表示,2020年计算机行业整体营收8666.41亿元,与2019年基本持平,归属母公司净利润360.56亿元,增速近15% 。 2021年Q1,营收和利润均大幅反弹,整体营收增长33.1%;归属于母公司净利润增长1038.3%。分细分行业来看,2020年各行业均实现正增长,大部分增速在10%左右或以上,其中金融IT表现突出。

灵智软件(688588),金融IT领域领军企业以中日带动,聚焦金融行业科技领域,保持细分领域市场优势,不断扩大市场份额。公司通过“金融+场景”的方式构建金融生态系统,聚焦云计算、大数据、人工智能等新兴技术,与多元化应用场景深度融合,满足客户的综合需求。同时,公司依托核心技术研发、项目管理、人才、客户资源等方面的竞争优势,不断增强经营能力、提升业绩。

业绩方面,公司2020年和2021年一季度实现双增长。其中,公司2020年实现营收6.3亿元,同比增长5.61% ,归属于母公司净利润2.01亿元,同比同比增长33.97%,归属于母公司的扣除非盈利项目的净利润1.51亿元,同比增长14.73%; 2021年一季度,公司实现营收1.6亿元,同比增长17.17%,归属于母公司净利润3500万元,同比增长5.17%,扣非净利润3100万元,同比增长16.15%。高增长的业绩进一步体现了公司可观的盈利能力。

业内人士指出,从政策上看,国内金融监管目前已经进入全面鼓励和发展的阶段,比如彻底取消对外资银行、证券公司、基金等业务范围的限制。国内的管理公司及其他金融机构(如高盛、摩根士丹利、瑞信等)相继控股参股合资证券公司)、科创板成功挂牌、创业板注册制上线、资管新规持续落地、银行理财子公司纷纷成立、公募投资咨询服务已试点等待。资本市场创新政策推动IT赛道加速爆发,有望为公司国内业务提供全面持续的提振。

中长期来看,国内金融行业普遍进入通过数字化转型降本增效,金融IT领域具有长期投资价值。另一方面,该公司在日本的市场受益于日益扩大的IT人才缺口和“2025年日本IT悬崖”,这迫使日本更多地转向海外,因此软件开发市场。公司有望依托项目经验、客户资源、技术积累等优势充分受益。此外,2020年9月,日本内阁明确将数字化转型提升为重要国策,推动了日本IT产业中长期发展。据IDC预测,日本IT市场规模将从2020年的171162亿日元增长至2024年的193601亿日元,年均复合增长率为3.13%。

5月11日,雷克萨斯软件迎来限制性股票解禁。有分析认为,解禁当日公司股价可能会受到一定压制,但此后会逐渐缓解。长期来看,解禁不会改变公司的内在价值,但进一步释放流通量有利于吸引长期资金入市。

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