投资界的传奇人物之一-----詹姆斯·西蒙斯

如果我告诉你，在当今的证券市场上，你的交易对手有时不一定是一个人，而是一台推进的计算机提前。你会相信设置了代码公式的冷机器吗？

如果有人问，在金融投资市场上​​，有没有长期业绩远远超过巴菲特、索罗斯的人？我想几乎没有人知道答案。因为这个人和他领导的基金太过低调和神秘，甚至没有多少人知道，甚至是华尔街的金融家。

他就是美国顶尖数学家詹姆斯·西蒙斯。他依靠量化交易战胜了市场，业绩远远超过巴菲特、索罗斯、达里奥等。从1988年到2018年的30年间，他管理的大奖章基金取得了66%的年化超额收益。要知道巴菲特基金的长期年化回报只有aboUT 20%。

西蒙斯取得如此出色的业绩，并不是像巴菲特那样靠价值投资，而是靠基于数学模型的量化交易。西蒙斯是量化交易的鼻祖，也是院长级别的人物。

如此强大的量化交易到底是什么模型？事实上，量化交易是利用先进的数学模型来代替人类的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选择各种能够带来超额收益的“高概率”事件来制定策略，减少投资者情绪波动的影响。 ，避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

西蒙斯从未上过正规的金融课程，也没有积极学习商业知识。 40岁时，他刚刚涉足资本交易市场。他花了12年的时间寻找成功的投资模式德尔。早期，他和其他人一样，依靠本能和直觉进行投资交易，但市场的波动常常让他感到无比沮丧。从1978年到1988年的前十年，西蒙斯创办的投资公司并不是很成功。他一直在主观投资方法和量化投资方法之间摇摆。后来他又找了一些数学家、计算机专家、统计学家成为公司的合伙人，他的业绩也有所提高。后来，经过不断修改和优化公式模型，寻找各个领域的顶尖专家（从来没有寻找和聘请财务方面的专家），公司的业绩一直很出色。

作为华尔街历史上最顶尖的交易员之一，西蒙斯和他的文艺复兴科技公司非常神秘。他不愿意向外界透露哪怕一丁点的秘密，生怕被竞争对手发现任何线索。公司员工他们还尽量避免任何媒体曝光，他们很少参加行业会议和公众聚会。

西蒙斯大奖基金运作后，不再接受任何外部投资，并且还清算了所有原来的外部投资。该基金只接受公司内部员工的合伙人投资，因为在那时，公司的员工都非常富有，不是千万富翁，就是亿万富翁。公司根本不再需要任何外部资金，就是这么嚣张、自信。

目前，我们国内的量化投资规模已达到约4000亿元以上，其中公募基金1200亿，其余为私募量化基金，数量多达300只，空间巨大。未来的增长。当我们小三还在依靠自己收集到的一些零散信息和一些各种技术指标来进行主观判断和分析时，我们并不知道那我们的对手可能是一系列的数学模型公式。